JORNADA | Digitalizar la previsión del flujo de caja para mejorar la gestión financiera de la empresa | 7 de junio a las 9:30 horas
- Organizador: Oficina Acelera Pyme (Oficina Acelera Pyme (Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Red.es, Cámara de Comercio de España y Cámara La Rioja)
- Localización: A través de Zoom (se enviará enlace tras la inscripción)
- Fecha de la Acción: 7 de junio de 2022 a las 9:30 horas
- Nombre de Contacto: Oficina Acelera Pyme
- Inicio Inscripción: 2022-04-11
- Fin Inscripción: 2022-06-06
- Mail de Contacto: oap@camararioja.com
JORNADA | Digitalizar la previsión del flujo de caja para mejorar la gestión financiera de la empresa
Entender las finanzas de un negocio es clave para su éxito. El flujo de caja es un resumen del dinero que entra y que sale de un negocio mes a mes. Indica si el negocio está obteniendo beneficios y si hay suficiente dinero para cubrir los gastos de cada mes.
El pronóstico del flujo de caja es un instrumento de planificación esencial y es utilizado por los CEOs y gerentes para garantizar que sus fuentes y usos de fondos les proporcionen la liquidez necesaria para las operaciones de los próximos meses.
Puesto que la falta de liquidez puede convertirse en el principio del fin de la empresa, es fundamental conocer si se van a producir desequilibrios entre los cobros y los pagos a lo largo del tiempo para que la empresa obtenga los fondos necesarios.
Objetivo:
El objetivo del seminario es el de trasladar a los asistentes los conocimientos necesarios para elaborar la previsión del flujo de caja a medio plazo de la empresa, así como dotarles de las herramientas que les permitan hacer su seguimiento y el análisis de las desviaciones para determinar las acciones correctoras necesarias.
Programa de contenidos- La importancia de la previsión de tesorería en la empresa
- Gestión previsional y planificación financiera
- Previsión anual del flujo de caja
- El plan de tesorería
- Generación de previsiones de tesorería
- La gestión operativa de tesorería: el día a día de la tesorería
- Gestionar los déficits de liquidez
- Las relaciones bancarias: negociación con los bancos
- El control de cobro de clientes
Duración aproximada: 1 hora
